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포스코케미칼 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
당사의 주가는 시장 불확실성이 확대되는 가운데 미국 IRA 최대 수혜주로 평가받으면서 급등세를 보이고 있습니다. 외국인은 지난 6월 이후 꾸준한 매수세를 보이면서 상승을 주도하고 있으며, 개인은 매도로 대응하고 있는 모습입니다. 최근에는 기관의 꾸준한 매수 유입을 보이면서 거래량이 크게 증가한 상황입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 270,000원으로 설정하였습니다. 최근 단기 급등에 따른 부담으로 비교적 보수적인 목표가를 설정하였으나, 원재료 조달, 정제, 가공 및 판매까지 수직 계열화를 구축하면서 미국 IRA 법에 대응하는 등 글로벌 2차 전지 소재 전문기업으로서 지속적인 발전이 가능한 기업입니다.
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3조 5,426억 원으로 전년 대비 78.1% 증가하고, 영업이익은 2,381억 원으로 95.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 5조 9,412억 원으로 2022년 대비 67.7% 증가하고, 영업이익은 4,485억 원으로 88.4% 증가할 것으로 전망했습니다. 당사는 해외 현지 법인을 통한 양극재와 음극재의 수직 계열화, 원재료 내재화를 통한 공급 효율화를 통해 미국 IRA 법에 대응하고 있습니다. 설비투자는 2023년 양극재 증설(광양 4단계)이 일단락되며, 음극재 증설 및 전구체 2단계 증설이 완료될 예정입니다.
당사의 사업부문은 내화물 사업, 라임화성라임 화성 사업, 에너지 소재 사업부문으로 구성되어 있습니다. 내화물 사업에서는 제조에서 시공까지 일괄체제를 갖춘 사업부문으로 당사의 사업 기반이 되었습니다. 라임 화성 사업 부문에서는 생석회, 화성품의 가공 및 판매 및 화성공장의 위탁 운영 등을 제공하고 있습니다. 에너지 소재 사업에서는 국내 유일의 2차 전지용 흑연계 음극재를 생산하고 있으며, 하이니켈(Hi-Ni) 계열의 양극재를 생산하면서 2차 전지 소재 사업으로 성장하고 있습니다.
18 thg 11, 2022 — 내화물, 라임 화성 등 화학소재 산업을 기반으로 2차 전지 양극재와 음극재 산업으로 성장하는 (주)포스코케미칼의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망 …
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포스코케미칼 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
주식회사 포스코케미칼 로고(CI)
내화물, 라임 화성 등 화학소재 산업을 기반으로 2차 전지 양극재와 음극재 산업으로 성장하는 (주)포스코케미칼의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
지난 분석글 보기
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
포스코케미칼 – 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)
당사의 사업부문은 내화물 사업, 라임화성라임 화성 사업, 에너지 소재 사업부문으로 구성되어 있습니다. 내화물 사업에서는 제조에서 시공까지 일괄체제를 갖춘 사업부문으로 당사의 사업 기반이 되었습니다. 라임 화성 사업 부문에서는 생석회, 화성품의 가공 및 판매 및 화성공장의 위탁 운영 등을 제공하고 있습니다. 에너지 소재 사업에서는 국내 유일의 2차 전지용 흑연계 음극재를 생산하고 있으며, 하이니켈(Hi-Ni) 계열의 양극재를 생산하면서 2차 전지 소재 사업으로 성장하고 있습니다.
지난 3분기 에너지소재 사업부문의 매출은 1조 4,979억 원으로 전체 매출의 59.4%를 차지하였으며, 라임 화성은 6,217억 원으로 24.7%, 내화물은 4,015억 원으로 15.9%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 – 실적
포스코케미칼 – 손익계산서
2022년 3분기 매출액은 1조 533억 원으로 전년 동기 대비 108.6% 증가했고, 3분기 누적 매출액으 2조 5,211억 원으로 73.6% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 818억 원으로 159.9% 증가했으며, 누적 기준으로는 1,626억 원으로 39.8% 증가한 실적을 달성했습니다. 내화물 사업이 19%, 라임 화성 부문이 28.8% 성장하는 가운데 에너지 소재 부문의 매출이 137% 성장하면서 전사 부문 매출 신장을 이끌었습니다.
추정 실적 컨센서스
포스코케미칼 – 컨센서스(2022.11)
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3조 5,426억 원으로 전년 대비 78.1% 증가하고, 영업이익은 2,381억 원으로 95.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 5조 9,412억 원으로 2022년 대비 67.7% 증가하고, 영업이익은 4,485억 원으로 88.4% 증가할 것으로 전망했습니다. 당사는 해외 현지 법인을 통한 양극재와 음극재의 수직 계열화, 원재료 내재화를 통한 공급 효율화를 통해 미국 IRA 법에 대응하고 있습니다. 설비투자는 2023년 양극재 증설(광양 4단계)이 일단락되며, 음극재 증설 및 전구체 2단계 증설이 완료될 예정입니다.
현금흐름표
포스코케미칼 – 현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생에도 운전자산의 변동으로 1,488억 원이 유출되었습니다. 투자활동에서는 유형자산의 취득과 종속기업 및 관계기업의 투자로 1,491억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 발생했으나, 차입금의 차입 및 사채의 증가로 5,484억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 3,319억 원으로 전년 동기 대비 12% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
포스코케미칼 – 재무상태표
2022년 3분기 총자산은 전기보다 24.6%(9,646억) 증가한 4조 8871억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 유형자산과 관계기업의 투자자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 45.8%(6,802억) 늘어난 2조 1,643억 원으로 장단기 차입금 및 사채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익의 발생과 종속기업의 유상증자 및 연결대상의 변동에 따른 유입으로 11.7%(2,844억) 늘어난 2조 7,228억 원을 기록했습니다.
포스코케미칼 – 재무 안정성 비율
당사의 재무 건전성 비율에서는 유동비율 207.9%, 부채비율 79.5%, 자기자본비율 55.7%, 자본 유보율 6,409.5%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
포스코케미칼 – 설비 투자 현황
당사는 올해 2차 전지 양극재의 생산능력 증대를 위해 광양 공장 3, 4단계와 포항공장 그리고 음극재 공장의 신설 및 증설 투자를 진행 중에 있으며 대부분 2023년 대규모 설비투자가 일단락될 예정입니다. 이밖에도 지난 7월에는 전구체 내재화 확대 및 원재료 경쟁력 강화를 위해 전구체 제조설비의 확대를 목표로 3,260억 원 규모의 투자를 결정하였습니다.
포스코케미칼(003670) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
포스코케미칼 – 주가 정보
포스코케미칼 – 주가 정보(2022.11.17)
11월 17일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.44% 내린 224,500원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 8.23%이며, 시가총액 17조 3,905억 원으로 코스피 시총 기준 18위 종목입니다.
포스코케미칼 – 주식 시세
포스코케미칼 – 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)
당사의 주가는 시장 불확실성이 확대되는 가운데 미국 IRA 최대 수혜주로 평가받으면서 급등세를 보이고 있습니다. 외국인은 지난 6월 이후 꾸준한 매수세를 보이면서 상승을 주도하고 있으며, 개인은 매도로 대응하고 있는 모습입니다. 최근에는 기관의 꾸준한 매수 유입을 보이면서 거래량이 크게 증가한 상황입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 270,000원으로 설정하였습니다. 최근 단기 급등에 따른 부담으로 비교적 보수적인 목표가를 설정하였으나, 원재료 조달, 정제, 가공 및 판매까지 수직 계열화를 구축하면서 미국 IRA 법에 대응하는 등 글로벌 2차 전지 소재 전문기업으로서 지속적인 발전이 가능한 기업입니다.
투자 포인트
1. 2011 년 국내 최초 음극재 생산공장 설립
2. 당사의 양극재 현재 대부분 LG에너지솔루션 향 매출에서 매출처 다변화 필요
3. NCA 양극재 양산체제 구축을 통한 고객사 다변화(삼성SDI) 및 완성차 업체와의 협력 추진 중
4. 2차전지 수요 급증에 소재(전구체 등) 내재화 진행에 따른 당사의 경쟁력 확보
5. 인조 흑연 및 실리콘 계 음극재 개발을 통한 매출 다각화 전망
6. 양산 능력 확대를 통한 2030년 세계 시장 점유율 20%로 1위 목표
7. 2022년 7월 GM과 하이니켈 양극재 중장기(3년) 공급 계약 체결(13조 7,697억 원 규모)
8. 미국 정부의 IRA(인플레이션 감축법) 법안 통과에 따른 중장기 수혜 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
포스코케미칼, IRA 수혜 기대감에 또 신고가 경신 [증시이슈] – 이코노미스트
포스코케미칼, 세계 최대 9만 t 양극재 공장 준공 – 뉴시스 포스코케미칼, 세계 최대 9만t 양극재공장 준공 [서울=뉴시스] 최희정 기자 = 포스코케미칼이 세계 최대 규모인 연산 9만t의 양극재 광양공장을 완성하고 본격 가동에 나선다 www.newsis.com
증권사 리포트: 미국 IRA 최대 수혜주 – 유안타 증권
포스코케미칼_20221115_미국 IRA 최대 수혜주 – 유안타.pdf 0.82MB
증권사 리포트: 수직계열화 – 메리츠 증권
포스코케미칼_20221104_수직계열화 – 메리츠.pdf 1.84MB
증권사 리포트: 이차전지 소재의 원산지가 중요해지다 – 메리츠증권
포스코케미칼_20221025_이차전지 소재의 원산지가 중요해지다 – 메리츠.pdf 0.87MB
증권사 리포트: 양극재 서프라이즈 – IBK 투자증권
포스코케미칼_20221025_양극재 서프라이즈 – IBK.pdf 0.93MB
증권사 리포트: 대프리미엄 시대 – 한화 투자증권
포스코케미칼_20221025_대프리미엄 시대 – 한화.pdf 0.70MB
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
포스코케미칼(A003670) | Snapshot | 기업정보 – Company Guide
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주가추이,내부자거래 차트: 자세한 내용은 클릭후 팝업창 참고 … 투자의견, 목표주가, EPS, PER, 추정기관수 … 구분, 포스코케미칼, 코스피 비금속광물, KOSPI …
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포스코케미칼(A003670)
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[기업분석] 포스코케미칼, 기대감 너무 빨리 반영…투자의견 …
김종효 ISD기업정책연구원 전문위원은 “전체적으로 에너지 소재 비중이 크게 늘면서 나타나고 있는 현상으로 올해는 40%대, 내년에 60% 대 이후 80%까지 육박하는 모습을 보일 것”이라고 예측하며 “이에 따라, 에너지 소재 쪽의 매출이 점점 늘어갈수록 2024년 기준으로 70%대에 육박하고 2023년 기준으로는 절반에 육박하는 매출과 이익 비중을 가져가면서 큰 이익이 될 것이라고 시장에서 기대하고 있다”고 판단했다.
포스코케미칼에 대해 가장 높은 목표주가인 27만원을 제시한 NH투자증권은 “미국 IRA 발표 직후 OEM들의 벤더 선정 기준에 ‘스펙’과 ‘가격’ 외 ‘역내 조달·제조 능력’이 추가된 상황”이라며 “포스코케미칼은 모회사의 주요 광물(니켈, 리튬 등)조달능력부터 자사의 전구체, 양극재 제조기술까지 수직 계열화 경쟁력이 부각되며 OEM들의 러브콜이 쇄도하고 있다”고 분석했다.
김정환 한국투자증권 연구우너은 “IRA로 인해 2차전지 소재의 생산자와 원재료의 공급선(탈중국)이 중요해져 미국에서 전기차와 2차전지를 판매하기 위한 회사들이 견고하게 수직계열화가 된 포스코케미칼의 양극재와 음극재를 공급받길 원하고 있다”며 “포스코케미칼의 소재 공급 협상력이 높아져 신규 고객사 확보와 미국 내에서의 점유율 상승이 예상된다”고 분석했다.
31 thg 10, 2022 — 포스코케미칼에 대해 가장 높은 목표주가인 27만원을 제시한 NH투자증권은 “미국 IRA 발표 … 그리고 전망과 향후 투자전략에 대해 알아보고자 한다.
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[기업분석] 포스코케미칼, 기대감 너무 빨리 반영…투자의견 “비중 축소해야”
3분기 최대 실적..투자도 활발
밸류에이션 과도한 상태..강력 비중 축소 전략
[인포스탁데일리=박남숙 기자]포스코케미칼 이차전지소재연구센터.(사진=포스코케미칼)
포스코케미칼이 3분기 호실적에 강세를 지속하고 있다.
지난 25일 포스코케미칼은 3분기 연결기준 ▲매출액 1조533억원으로 전년 동기 대비 108.6% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 ▲영업이익은 전년 대비 159.9% 늘어난 818억원을 기록해 예상치를 큰 폭으로 상회하는 호실적을 달성했다.
실적 증가의 가장 주요한 원인은 메탈 상승 연동에 따른 양극재 판가상승 효과와 출하량 증가, 그리고 음극재 가격 인상효과로 매출액 증가와 수익성 개선효과가 동반되며 분기 사상 최대 실적을 발표했다.
이에 따라 포스코케미칼에 대한 증권사의 눈높이는 높아져 이달에만 14개 증권사가 목표주가 상향 보고서를 제시했다.
포스코케미칼에 대해 가장 높은 목표주가인 27만원을 제시한 NH투자증권은 “미국 IRA 발표 직후 OEM들의 벤더 선정 기준에 ‘스펙’과 ‘가격’ 외 ‘역내 조달·제조 능력’이 추가된 상황”이라며 “포스코케미칼은 모회사의 주요 광물(니켈, 리튬 등)조달능력부터 자사의 전구체, 양극재 제조기술까지 수직 계열화 경쟁력이 부각되며 OEM들의 러브콜이 쇄도하고 있다”고 분석했다.
ISD기업정책연구원 김종효 전문위원은 포스코케미칼의 실적 분석과 추가 상승 여력, 그리고 전망과 향후 투자전략에 대해 알아보고자 한다.
포스코케미칼 주가 추이 출처=네이버 증권
◇ 3분기 최대 실적…투자도 활발
포스코케미칼의 주요 사업은 ▲이차전지소재 ▲첨단화학소재 ▲산업기초소재로 이차전지용 양극재와 음극재 ▲탄소소재 원료와 제품 ▲내화물과 생석회 등을 제조, 판매한다.
포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2700억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보했다. 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있다.
3분기 실적은 기대치를 웃돌았고 4분기에 약간 꺽일 것으로 보이지만 작년과 비교하면 크게 늘 것으로 보인다.
김종효 ISD기업정책연구원 전문위원은 “전체적으로 에너지 소재 비중이 크게 늘면서 나타나고 있는 현상으로 올해는 40%대, 내년에 60% 대 이후 80%까지 육박하는 모습을 보일 것”이라고 예측하며 “이에 따라, 에너지 소재 쪽의 매출이 점점 늘어갈수록 2024년 기준으로 70%대에 육박하고 2023년 기준으로는 절반에 육박하는 매출과 이익 비중을 가져가면서 큰 이익이 될 것이라고 시장에서 기대하고 있다”고 판단했다.
이차전지 회사로 거듭난 가운데 매출과 이익이 터지는 지점이라는 것이 최근 포스코케미칼 주가의 강세 이유라는 설명이다. 여기에 미국의 인플레이션감축법(IRA)라고 하는 전혀 기대하지 않았던 법안의 수혜도 예상된다.
김정환 한국투자증권 연구우너은 “IRA로 인해 2차전지 소재의 생산자와 원재료의 공급선(탈중국)이 중요해져 미국에서 전기차와 2차전지를 판매하기 위한 회사들이 견고하게 수직계열화가 된 포스코케미칼의 양극재와 음극재를 공급받길 원하고 있다”며 “포스코케미칼의 소재 공급 협상력이 높아져 신규 고객사 확보와 미국 내에서의 점유율 상승이 예상된다”고 분석했다.
실제로 포스코 그룹은 운반이나 채굴은 포스코에너지가 맡는 등 포스코그룹이 이차전지 관련 산업을 다 하고 있는데다 풍부한 현금과 양호한 재무구조로 투자 여력까지 있다는 점에서 일감이 알아서 쌓이고 있는 구조라는 평가다.
포스코케미칼은 미국 제너럴모터스(GM)과 함께 캐나다 퀘벡에서 하이니켈 양극재 합작사를 설립, 2024년 하반기 완공을 목표로 공장 건설을 추진 중이다.
김종효 ISD기업정책연구원 전문위원은 “시장 상황이 워낙 좋다보니 투자는 앞으로 점점 더 늘려야 되는 상황으로 전구체와 양극재, 음극재에 대한 투자도 2022년 대비 2030년에는 4배 가량 늘려야 된다”며 “투자비가 늘어나도 거침없이 나가고 있다”고 판단했다.
출처=아이클릭아트
◇ 밸류에이션 과도한 상태..강력 비중 축소 전략
다만 밸류에이션이 과도하다는 의견이 나왔다.
김종효 ISD기업정책연구원 전문위원은 “적어도 2024년까지 이 회사의 프리캐시플로우는 계속 마이너스로 프리캐시플로우가 마이너스라는 의미는 영업 현금으로 돈을 벌어들이는 것 이상으로 투자나 재무활동으로 돈을 많이 쓴다는 뜻”이라며 “투자비용에 대해 과거보다 높은 비용이 들 가능성이 높다”고 판단했다.
이 회사의 프리캐시플로우가 2025년 정도쯤 플러스로 반전한다고 시장이 판단하고 있지만, 그때 가봐야하는 것이라며 투자는 무한대로 늘어나고 부채도 빠른 속도로 증가하는 것을 봤을 때, 회사의 밸류에이션을 설명하기 어렵다는 의견이다.
12개월 뒤로 미뤄 뒤에 있는 실적을 앞으로 당겨 포워딩해보면, 포스코케미칼은 현재 주가순자산비율(PBR)관점에서는 5배가 넘고, 주가수익비율(PER)관점에서는 60배에 육박하는 수준이다.
김종효 ISD기업정책연구원 전문위원은 “5개월 전에는 포스코케미칼이 다른 이차전지 종목군에 비해 투자 여력도 있고 계열사의 협조가 있다는 관점에서 긍정적이었지만, 지금 이 가격이라면 주저할 것 같다”며 “신규 매수는 안되고 반등할 때마다 보유 물량을 줄여야 할 것”이라고 조언했다.
고점이 어디인지 알 수 없는 상황에서 현재 구간에서는 비중을 줄이면서 리스크에도 대응해 나가는 게 적절하다는 전략이다.
기대감이 너무 빨리 반영된 상황으로 만약 포스코케미칼이 투자금을 외부에서 지원받아야 한다면 모기업인 포스코의 도움이 필요한데 포스코의 3분기 실적은 크게 상처가 났고, 4분기 역시 안 좋을 것이란 전망이 나오는 상황에서 포스코케미칼의 향후 조달 비용은 어디서 지원받을 것인지 현재 밸류에이션 위치에서 고민이 필요한 시점이라는 것이다.
이어 그는 “결론적으로 포스코케미칼에 대해서 강력하게 비중 축소 의견을 제시하며, 분할 매도 방법이 필요하다”며 “보수적인 투자자라면 이 종목의 추세를 만들어 두고 그 추세를 이탈할 때 비중을 축소하는 것이 적절한 전략일 것”이라고 강조했다.
박남숙 기자 [email protected]
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Posco Chemical Co Ltd 주가 – 포스코케미칼 (003670)
포스코케미칼의 주가, 003670 주식, 차트, 기술적 분석, 실적 자료 등 포스코케미칼 시세에 대한 자세한 정보를 확인해 보세요. 오늘의 시세뿐만 아니라 뉴스와 분석, …
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증권사 센터장들 꼽은 유망 종목은 ‘삼성전자’…삼바·LG화학
7 ngày trước — 이차전지 관련주로 꼽히는 삼성SDI(006400)·LG화학(051910)·포스코케미칼(003670)과 바이오 기업 삼성바이오로직스(207940)도 올해 주가가 기대되는 기업 …
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포스코 케미칼 전망
포스코 케미칼 주가 전망 이차전지 관련주? 포스코 케미칼 주가 전망입니다. 포스코 케미칼 주식 시세 하락이 나타나면서 날개 없는 추락이 시작되는 듯합니다. 이전 이차 …
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유안타증권: 포스코케미칼·SK하이닉스·크래프톤 – 서울파이낸스
▲SK하이닉스- 평년대비 낮은 연말 수요를 감안하면 내년으로 넘어가는 메모리 반도체 재고는 예상보다 높은 수준 일 것. 내년 예상 DRAM Sufficiency Ratio 1%. 다만 현재는 수요의 Worst scenario, 시장 유동성 악화에 대한 자금조달 이슈, 그리고 중국 Fab 매각 이슈 등을 주가에 선반영해 나가는 과정일 것.
미국 현지 인조 흑연 양산 또한 2023년 시작할 예정. 목표주가 26만5000원, 투자의견 Buy 제시. 에코프로비엠 20~21년 평균 EV/EBITDA 배율 38배와 2023년 포스코케미칼 EBITDA 전망으로 산출. 탈중국 공급망의 핵심인 양극재, 음극재 소재 제조사로 IRA 수혜 기대
주가의 하방 경직성은 지속 강해지는 중일 것으로 추정. 주요 메모리 공급업체들은 공급 조절에 대한 의지가 강할 것으로 예상된다는 점, 내년 상반기 지나면서 감산효과가 가시화되는 가운데 수요 회복 Signal이 감지될 가능성이 높을 것으로 예상된다는 점에 주목.
5 thg 12, 2022 — 목표주가 26만5000원, 투자의견 Buy 제시. 에코프로비엠 20~21년 평균 EV/EBITDA 배율 38배와 2023년 포스코케미칼 EBITDA 전망으로 산출.
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유안타증권: 포스코케미칼·SK하이닉스·크래프톤
[서울파이낸스 남궁영진 기자] 유안타증권은 포스코케미칼과 SK하이닉스, 크래프톤을 12월 둘째 주(12월5일~9일) 주간추천종목으로 선정한다고 5일 밝혔다.▲포스코케미칼- 내년 매출액 5.8조원, 영업이익 4,372억원 예상. 2024년 완공될 캐나다 공장 등 양극재 증설로 외형 성장 기대. 2025년말 기준 미국에서 6만톤, 캐나다에서 3만톤 등 양극재 생산능력 확보 계획.
미국 현지 인조 흑연 양산 또한 2023년 시작할 예정. 목표주가 26만5000원, 투자의견 Buy 제시. 에코프로비엠 20~21년 평균 EV/EBITDA 배율 38배와 2023년 포스코케미칼 EBITDA 전망으로 산출. 탈중국 공급망의 핵심인 양극재, 음극재 소재 제조사로 IRA 수혜 기대
▲SK하이닉스- 평년대비 낮은 연말 수요를 감안하면 내년으로 넘어가는 메모리 반도체 재고는 예상보다 높은 수준 일 것. 내년 예상 DRAM Sufficiency Ratio 1%. 다만 현재는 수요의 Worst scenario, 시장 유동성 악화에 대한 자금조달 이슈, 그리고 중국 Fab 매각 이슈 등을 주가에 선반영해 나가는 과정일 것.
주가의 하방 경직성은 지속 강해지는 중일 것으로 추정. 주요 메모리 공급업체들은 공급 조절에 대한 의지가 강할 것으로 예상된다는 점, 내년 상반기 지나면서 감산효과가 가시화되는 가운데 수요 회복 Signal이 감지될 가능성이 높을 것으로 예상된다는 점에 주목.
▲크래프톤- 신규 PC/콘솔 대작게임 ‘칼리스토프로토콜(TCP)’, 12월2일(한국시간) PC게임 플랫폼 스팀 판매순위 한국/ 독일 등 1위, 전체/미국 2위, 미국/한국 플레이스테이션 스토어 사전판매1위 (사전예약구매 기준).
최근 전세계 트리플A급 콘솔/PC게임 공급부족, TCP와 같은 호러 슈팅 쟝르 게임에 대한 글로벌 수요 증가로 흥행 가능성 높은 상황. 시장기대치 3~500만장 상회시 실적 개선은 물론 밸류에이션 리레이팅 전망.
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